四. 经营团队

第一年，在董事会的领导下，聚亿商的执行团队将有以下部门和人员组成：








2004年写的一份商业计划书；今天把它翻出来来了 ，拿出来大家共享，有兴趣者可以去我的博客：http://ww.mituan.com [米团]和我交流















职业岗位
人数（人）
分工

总经理
1
全局控制、整体执行、大项目操作

人事行政部

人力资源主管
1
负责企业人力资源的调配、培训、管理等

后勤行政部主管
1
负责企业公司后勤管理，日常行政管理等

技术部

技术部经理
1
项目技术规划、技术指导和分配

ASP.NET程序员
3
从事聚亿商的进一步开发和技术维护

测试维护人员
1
聚亿商新平台的调试和维护，基本问题分析

高级美工
2
聚亿商平台的形象设计

网站编辑
3
聚亿商平台的站点内容维护，组织收集信息等

ASP程序员
2
客户小型项目的开发和维护

美工
1
客户小型项目的美工设计，广告设计等

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财务部

会计
1
帐票管理

出纳
1
现金财物管理

客户服务部

技术客服
3
解决客户问题，协助客户使用聚亿商

市场部

市场总监
1
市场开拓的整体策划、组织和监督

渠道经理
   5
执行各地区的招商、公关和宣传工作






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五. 已投入的资金及用途 ：

目前已投入资金20余万元：

其中：

办公设备的购买及维护：6万元

房租：1.3万元

电费及电话费约1.2万元

人员工资：6个月研究及开发费用  11万元

其他开销（营业执照、资产评估等）：1万元



注： 本资金投入按公司业务发展费用、市场拓展费用与收入利润基本相抵而没有记入上述资金投入范围。

六.增资需求

为了能够迅速地推广“聚亿商”，迅速地在全国进行招商和推广，公司希望获得外界资金的注入，共同挖掘“聚亿商”的巨大价值；

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计划向风险投资商和资金宽裕人士进行两步融资：

1．创业期：初步融资创业资金共100万元人民币（约12万元）+自备20万元现金，主要用于完成网站知名度、加盟商体系、网站功能完善及网站流量、网站会员聚集等：

如果创业期资金能在500万元以上，我们可以稳健地经营至少三年，直到大规模赢利，中间也不需要二次融资过程，就能达到我们的目标。因此我们希望投资商在考虑我们创业期小规模融资要求的同时，在风险条件可以接受的前提下，也考虑一下主动加大投资量，让我们能够共同迅速地成功！

以下是资金详细使用情况列表：

使用名目
费用（年）
备注

办公场地
租用写字楼
5万元
100平方米左右+装修费用

小计
  
5万元
  

项目开发和维护
购买设备
8万元
20台电脑+桌椅+其他办公设备若干

小型数据中心
5万元
采取租赁方式。10用户

水电、宽带费用
3万元
  

技术部人员工资
35万元
13人，平均工资2000元左右；技术总监和asp.net高级程序员稍高，其他人员稍低



全国地图版权或地图制作。
5万元
50余个重点省市

信息收集和维护
5万元
招聘大量的兼职人员收集信息和信息。0.2元一条信息，可获得25万条信息。

小计
61万
  

市场推广
公共关系
15万元
新闻发布会3场，招商会10场左右，软文20篇左右，大型活动5场。招待费用2万元左右。

资料印刷
10万元
50000册各类资料印刷

广告费用
10万元
报纸媒体、网络媒体广告宣传

市场人员工资
15万元
6~10人，平均基本工资800元，其他费用：300元/人。浮动工资预算：1200元/人内。

小计
  
50万元
  

管理费用
其他人员工资及相关管理费用（电话费、耗材费等）
15万元
8人，工资800（5人）~4000元

总计
  
131万元
11万元缺口我们在收入利润中补入。




第一次融资的主要目标是使聚亿商达到具备至少500万美元的二次融资能力。



2．           成熟期（2005年9月份左右）：融资4000万元（约450多万美元），主要用于各类盈利模式深度的挖掘、深度品牌和文化的建立、国内外相关机构深度的合作，公司上市等。





七. 融资方案

1．资金注入

资金注入的具体方式双方可以进行协商。

初次投资者以100万元资金占取总股份的30%，原始创业投资者新增资本20万元占总股份的6.7%，创业团队（两销售人员+1技术人员+1管理人员）占总股份的12%，原始创业投资者以项目所有权占总股份的51.3%；投资者希望多投资多占股份，双方可以进行进一步协商，投资方希望占股在50%（含50%）以上的，至少投入资金500万元。

投资者在半年内采取2：4：4的方式分批注入资金，即：

投资者20万元与我们4万元在决定投资后立即投入作为启动资金。

投资者第二批40万元与我们第二批8万元在第三个月投入。

投资者最后40万元与我们最后8万元在第六个月投入。

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2．资金退出：

资金退出有两种方式：

A．在一年后，二次融资500万美元成功，通过转让股份退出资金，可直接获得收益5倍以上！

B．继续保持股份，作为创业团队加入二次融资的股份之中；也可直接进行二次追加投资，占取较大股份；公司2~3年内上市后，退出资金。可获取收益20倍以上。

     



八. 赢利模式

   电子商务的运营规律是：1~2年的积累期和完善期，第三年开始小规模盈利，第四年开始大规模赢利。在第2~4年，最有可能不断有新的资金注入，就目前的情况来说，只要项目形成一定的规模和影响，新的资金可以源源不断地进入。新的资金进一步促进电子商务平台的深入推广。创业期投资者可以多方面，从中获得巨大的利益！

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聚亿商的赢利模式主要的有以下几种（以第三年底情况预计）：

A．   商务视频传呼。    4000万元/年/20万用户。年增长：30%；

B．   商机排名。 224万元/年/3000用户，年增长20%。

C．   标注物排名。254万元/年/3000用户，年增长20%。

D．  公司搜索排名。224万元/年/3000用户，年增长20%。

E．   从加盟商销售收入中提成20%。500万元/年/50家加盟商，年增长：120%。

F．    各种形式的广告收入。300万元/年，年增长30%。

G．  电子商务产品销售（如域名、虚拟主机、网站推广等）。200万元/年，年增长：50%；

H．  电子商务服务（如项目开发）。172万元/年。年增长：5%；

I． 无线上网、短信定位业务。300万元/年。年增长：5%；

J． 其他盈利项目。年200万，年增长60%



九. 财务分析  

第一年底，保持收支平衡。

第二年底，收入总额：6174.2万元。

        成本总额：2990万元（开发成本：100万；管理成本：120万；维护成本：300万；销售成本：800万；品牌宣传成本：1000万；税费：370万；其他费用：300万）

        纯利润：3484.2万元

第三年底，收入总额：9077.4万元

        成本总额：1320万元（开发成本：100万；管理成本：180万；维护成本：300万；销售成本：1200万；品牌宣传成本：1200万；税：545万；其他费用：300万）

        纯利润：5252.4万

三年总利润：8736万元。维持年增长率：47%以上。

备注：该预算浮动率为：20%。